Für viele Trader stellt das Handelsvolumen eine unerschöpfliche Quelle an Informationen dar.
Das Volumen und die Orderflow-Analyse, oft auch als Volumen-Analyse bezeichnet, ist eine Technik, die dir helfen kann, das Marktverhalten besser zu verstehen und potenziell profitable Trading-Chancen zu identifizieren.
In diesem Artikel zeigen wir dir, wie die Volumen-Analyse funktioniert, wie du die Signale richtig interpretierst und welche Tools dir dabei helfen können, Orderflow und Volumen effektiv in deine Trading-Strategie zu integrieren.
Die Volumen-Analyse basiert auf der Überprüfung und Interpretation des Handelsvolumens – also der Anzahl gehandelter Kontrakte oder Einheiten innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Sie zeigt dir, wie aktiv ein Markt oder ein bestimmtes Wertpapier gehandelt wird und hilft dabei, das Vertrauen und die Motivation hinter Preisbewegungen zu verstehen.
Der Orderflow gibt dir einen Einblick in die tatsächlichen Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt.
Im Gegensatz zum Handelsvolumen, das nur die Anzahl der gehandelten Einheiten darstellt, zeigt dir der Orderflow die Details hinter den Transaktionen:
Wie viele Aufträge liegen zu einem bestimmten Preis vor?
Wo stauen sich die Käufer und Verkäufer? Diese Informationen helfen dir, den Druck und das Interesse hinter den Kursbewegungen besser einzuordnen.
Die Volumen-Analyse bietet mehrere Vorteile, die sie für erfahrene Trader zu einem wertvollen Werkzeug machen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile im Überblick:
Weitere Informationen zur Interpretation der Volumen-Analyse findest du auf Seiten wie Investopedia und TradingView, die hilfreiche Artikel und Visualisierungen bieten.
Die Volumen-Analyse lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen nutzen. Im Folgenden stellen wir dir einige gängige Ansätze vor.
Viele Trader verwenden technische Indikatoren, um das Volumen zu analysieren. Hier sind einige der bekanntesten Volumen-Indikatoren:
Neben den klassischen Indikatoren kannst du das Volumen auch direkt mit der Preisbewegung vergleichen.
Hierbei achtest du auf Anstiege oder Abnahmen im Volumen und setzt diese ins Verhältnis zur Kursentwicklung.
Eine steigende Kursbewegung mit hohem Volumen zeigt Kaufinteresse, während ein Kursrückgang mit hohem Volumen auf einen potenziellen Verkaufsschub hindeuten könnte.
Das Orderbuch ist ein essenzielles Werkzeug für die Orderflow-Analyse und zeigt dir die Kauf- und Verkaufsaufträge, die am Markt platziert wurden.
Diese Informationen geben dir Einblick in das Verhalten anderer Marktteilnehmer und lassen dich Bereiche erkennen, in denen ein höheres Interesse besteht.
Ein tieferes Verständnis des Orderbuchs und der Orderflow-Analyse kann dir dabei helfen, die Marktmechanismen und das Verhalten anderer Teilnehmer besser nachzuvollziehen. Plattformen wie Bookmap und Sierra Chart bieten umfassende Tools, um das Orderbuch zu analysieren und tiefere Einblicke in den Orderflow zu gewinnen.
Ein starker Preisausbruch nach einer Konsolidierungsphase wird oft von einem plötzlichen Anstieg im Volumen begleitet.
Das zeigt, dass das Interesse groß ist und viele Trader in den Markt eintreten. Dies kann ein gutes Signal für einen Einstieg sein, vor allem wenn das Volumen weiterhin hoch bleibt.
Ein häufiges Anwendungsgebiet der Volumen-Analyse ist das Erkennen von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.
Wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht und dort auf starkes Volumen stößt, kann das darauf hindeuten, dass es schwierig wird, diese Bereiche zu durchbrechen.
Volumenspitzen nach einem langanhaltenden Trend können darauf hinweisen, dass ein Umkehrpunkt erreicht ist.
Ein plötzlicher Anstieg im Volumen, während sich der Kurs kaum verändert, kann auf eine „Ausschüttungsphase“ hindeuten, in der große Marktteilnehmer beginnen, ihre Positionen zu schließen.
Zur effektiven Durchführung der Volumen-Analyse bieten verschiedene Trading-Plattformen spezielle Tools und Features an, die dir bei der Orderflow- und Volumen-Analyse helfen können. Hier sind einige der bekanntesten:
Wenn du dich für den Einsatz dieser Tools interessierst, findest du detaillierte Informationen auf den jeweiligen Websites der Anbieter. Sie bieten oft auch Tutorials und Guides an, die dir den Einstieg erleichtern.
Die Volumen-Analyse kann eine Herausforderung darstellen, und es gibt einige häufige Fehler, die du vermeiden solltest:
Indem du dich kontinuierlich weiterbildest und deine Analysen über verschiedene Marktphasen hinweg überprüfst, kannst du diese Fehler vermeiden und das Potenzial der Volumen-Analyse voll ausschöpfen.
Die Volumen-Analyse ist ein mächtiges Werkzeug, das dir hilft, Marktbewegungen und Trends besser zu verstehen und gezielt darauf zu reagieren.
Von der Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über das Identifizieren von Umkehrpunkten bis hin zur Analyse des Orderflows bietet die Volumen-Analyse vielseitige Möglichkeiten, deine Trading-Strategien zu optimieren.
Mit der richtigen Kombination aus Tools und Plattformen kannst du die Volumen-Analyse effektiv in deinen Trading-Alltag integrieren.
Die kontinuierliche Anwendung und Anpassung deiner Analysen sind jedoch entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein.