Die häufigsten Fehler von Trading-Anfängern und wie du sie vermeidest

Der Einstieg ins Trading ist spannend, aber auch herausfordernd.

Besonders Anfänger machen oft typische Fehler, die ihre Erfolgschancen mindern und zu unnötigen Verlusten führen können.

In diesem Artikel erfährst du, welche die häufigsten Anfängerfehler sind und wie du sie geschickt vermeidest. So kannst du von Anfang an erfolgreicher und sicherer traden.

1. Fehlendes Risikomanagement

Einer der gravierendsten Fehler, den viele Anfänger machen, ist das Ignorieren des Risikomanagements.

Oftmals stürzen sich Neulinge in den Markt, ohne ihre Verluste zu begrenzen.

Das Ergebnis: Ein einziger schlechter Trade kann das gesamte Kapital vernichten.

So vermeidest du diesen Fehler:

• Setze immer einen Stop-Loss: Ein Stop-Loss begrenzt deinen maximalen Verlust bei einem Trade. Egal, wie sicher du dir bist – jede Position sollte durch einen Stop-Loss abgesichert sein.
• Nie mehr als 1-2% deines Kapitals riskieren: Eine gängige Regel besagt, dass du in einem Trade nie mehr als 1-2% deines gesamten Trading-Kapitals riskieren solltest. So bleibst du auch bei mehreren Verlusten handlungsfähig.
• Vermeide übermäßigen Hebel: Der Einsatz von Hebel kann deine Gewinne maximieren, aber auch deine Verluste. Achte darauf, Hebel nur mit Bedacht einzusetzen und nicht über deine Verhältnisse zu traden.

2. Emotionsgesteuertes Handeln

Emotionen wie Gier, Angst oder Unsicherheit beeinflussen das Trading enorm.

Besonders Anfänger neigen dazu, sich von ihren Gefühlen leiten zu lassen.

Sie halten an Verlustpositionen fest, in der Hoffnung, dass der Markt sich erholen wird, oder sie eröffnen riskante Trades, um schnelle Gewinne zu erzielen.

So vermeidest du diesen Fehler:

• Bleibe diszipliniert: Folge deinem Trading-Plan, den du im Vorfeld erstellt hast, und halte dich strikt daran – auch in turbulenten Phasen.
• Lerne, Verluste zu akzeptieren: Kein Trader gewinnt immer. Es ist wichtig, Verluste zu akzeptieren und sich nicht emotional davon beeinflussen zu lassen.
• Halte dich von impulsiven Entscheidungen fern: Mache keine impulsiven Trades, weil du einen Verlust „wieder gutmachen“ möchtest. Ein schlechter Trade führt oft zum nächsten, wenn du nicht rational handelst.

3. Kein klarer Trading-Plan

Viele Anfänger beginnen ohne einen klaren Plan.

Sie eröffnen Trades basierend auf Bauchgefühl oder Meinungen aus Foren, statt eine gut durchdachte Strategie zu verfolgen.

Ohne Plan ist es fast unmöglich, langfristig erfolgreich zu traden.

So vermeidest du diesen Fehler:

• Erstelle einen soliden Trading-Plan: Dein Plan sollte deine Ziele, Strategien, Risikomanagement und Exit-Regeln enthalten. So weißt du immer, was zu tun ist.
• Teste deine Strategie im Demokonto: Bevor du echtes Geld investierst, teste deine Strategie ausgiebig in einem Demokonto, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.
• Halte dich konsequent an deinen Plan: Auch wenn der Markt anders läuft, als du erwartet hast, solltest du deinen Plan nicht kurzfristig ändern.

4. Übermäßiges Trading (Overtrading)

Viele Neulinge sind der Meinung, dass sie ständig handeln müssen, um Gewinne zu erzielen.

Das führt dazu, dass sie oft zu viele Trades eröffnen und dabei den Überblick verlieren.

Overtrading ist jedoch eine der Hauptursachen für unnötige Verluste.

So vermeidest du diesen Fehler:

• Qualität vor Quantität: Handeln bedeutet nicht, ständig aktiv zu sein. Warte auf die richtigen Gelegenheiten, anstatt bei jeder kleinen Bewegung einzusteigen.
• Fokussiere dich auf wenige Märkte: Es ist besser, sich auf einige wenige Märkte zu konzentrieren, als zu viele gleichzeitig zu beobachten. So verlierst du nicht den Überblick und kannst bessere Entscheidungen treffen.
• Vermeide unnötige Trades: Nur weil der Markt sich bewegt, heißt das nicht, dass du handeln musst. Geduld ist ein wichtiger Teil des Erfolgs im Trading.

5. Falsche Erwartungen an schnelle Gewinne

Viele Anfänger kommen mit der Erwartung ins Trading, schnell reich zu werden.

Sie sehen Beispiele von erfolgreichen Tradern und denken, dass sie innerhalb kurzer Zeit hohe Gewinne erzielen können.

Das führt oft zu riskanten Trades und einer falschen Einstellung zum Markt.

So vermeidest du diesen Fehler:

• Setze dir realistische Ziele: Es ist wichtig, realistische Erwartungen zu haben. Sei dir bewusst, dass Trading eine langfristige Tätigkeit ist und es Zeit braucht, um wirklich erfolgreich zu werden.
• Lerne kontinuierlich dazu: Kein erfolgreicher Trader ist über Nacht reich geworden. Trading erfordert ständiges Lernen und Anpassen an neue Marktsituationen.
• Mache dir bewusst, dass Verluste Teil des Spiels sind: Kein Trader gewinnt ständig. Akzeptiere, dass Verluste dazugehören, und lerne aus deinen Fehlern.

6. Keine Diversifikation

Ein häufiger Anfängerfehler ist es, alles auf eine Karte zu setzen.

Trader, die ihr gesamtes Kapital in eine Aktie oder ein Asset investieren, riskieren hohe Verluste, wenn der Markt gegen sie läuft.

Diversifikation ist der Schlüssel, um das Risiko zu streuen.

So vermeidest du diesen Fehler:

• Verteile dein Kapital auf verschiedene Märkte: Statt nur auf eine Aktie oder einen Markt zu setzen, verteile dein Kapital auf verschiedene Märkte und Anlageklassen.
• Kombiniere verschiedene Strategien: Es kann sinnvoll sein, verschiedene Trading-Strategien zu kombinieren, um sowohl in bullischen als auch in bärischen Märkten Gewinne zu erzielen.

7. Ignorieren von Nachrichten und Fundamentaldaten

Viele Anfänger konzentrieren sich ausschließlich auf technische Indikatoren und Charts und ignorieren dabei fundamentale Daten und Nachrichten.

Ereignisse wie Zinsentscheidungen, Unternehmensgewinne oder geopolitische Entwicklungen können jedoch einen großen Einfluss auf die Märkte haben.

So vermeidest du diesen Fehler:

• Verfolge aktuelle Nachrichten: Nutze Wirtschaftskalender und Nachrichtenportale, um auf dem Laufenden zu bleiben. Plattformen wie Investing.com oder DailyFX bieten aktuelle Nachrichten und wichtige Wirtschaftsdaten.
• Beziehe fundamentale Daten in deine Analyse ein: Technische Analyse ist wichtig, aber in Kombination mit fundamentalen Daten erhältst du ein umfassenderes Bild vom Markt.

Fazit: Lerne aus den Fehlern anderer

Die meisten dieser Anfängerfehler lassen sich leicht vermeiden, wenn du diszipliniert bist und dich gut vorbereitest.

Nutze diese Erkenntnisse, um deine Lernkurve zu verkürzen und unnötige Verluste zu vermeiden.

Mit einem soliden Plan, klarem Risikomanagement und Geduld kannst du die häufigsten Anfängerfehler umgehen und dich auf den Weg zu einem erfolgreichen Trader machen.

Weiterführende Links:

• Mehr über Risikomanagement im Trading erfährst du auf TradingView.
• Teste deine Trading-Strategien im risikofreien Demokonto bei CMC Markets.